发布日期：2026-02-27 20:23    点击次数：160

证券代码：601838    证券简称：成王人银行         公告编号：2025-004 可转债代码：113055                   可转债简称：成银转债               成王人银行股份有限公司        对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的                第六次指示性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何错误记录、误 导性讲解大略要紧遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和圆善性承担 法律包袱。 紧要内容指示： ? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日 ? 赎回价钱：100.652 元/张 ? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日 ? 临了来往日：2025 年 1 月 23 日    狂妄 2025 年 1 月 3 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银转 债”临了来往日）仅剩 14 个来往日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债” 临了一个来往日。 ? 临了转股日：2025 年 2 月 5 日    狂妄 2025 年 1 月 3 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日                                         （“成银转债” 临了转股日）仅剩 17 个来往日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了 一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，            “成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海   证券往返所摘牌。 ? 投资者所执“成银转债”除在轨则时限内通过二级市集接续往返或   按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面   价钱加当期应计利息（共计 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制   赎回，可能靠近较大投资亏空。 ? 特提醒“成银转债”执有东谈主提防在限期内实施转股或卖出往返，以   幸免可能靠近的投资亏空。 ? 敬请开阔投资者可贵了解可转债关联轨则，感性有打算，提防投资风   险。    成王人银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含     。凭据《成王人银行股份有限公司公建筑行 A 股可挪动公司债券 召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的商定，已触发“成银转 债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事 会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》， 决定期骗本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的 “成银转债”沿路赎回。    现依据《上市公司证券刊行注册解决意见》                      《可挪动公司债券解决 意见》   《上海证券往返所股票上市王法》和《召募证据书》的探究条件， 就赎回探究事项向合座“成银转债”执有东谈主公告如下：    一、赎回条件      凭据《召募证据书》，“成银转债”有条件赎回条件的关联商定如 下：      在本次刊行可转债的转股期内，要是本公司 A 股股票畅达三十个 来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），经关联监管部门批准（如需）                      ，本公司有权按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债。若在上述交 易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱治愈的情形，则在 治愈前的来往日按治愈前的转股价钱和收盘价钱估量，在治愈后的交 易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱估量。      此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回沿路未转股的 可转债。      当期应计利息的估量公式为：      IA=B×i×t/365；      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金 额；      i：指可转债夙昔票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   二、本次可转债赎回的探究事项  （一）赎回条件的竖立情况     本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日畅达 29 个 来往日内有 15 个来往日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱   （二）赎回登记日    本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中 登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的沿路执有东谈主。   （三）赎回价钱    凭据本公司《召募证据书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为     其中，当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365；     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金 额即 100 元/张；     i：指可转债夙昔票面利率即 0.70%；     t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日） 起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的本色日期天数（算头 不算尾）共计 340 天。    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。    （四）赎回措施    本公司将在赎回期实现前按轨则显露“成银转债”赎回指示性公 告，告知“成银转债”执有东谈主探究本次赎回的各项事项。   当本公司决定实行沿路赎回时，在赎回登记日次一来往日起统统 在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将沿路被冻结。   本公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎 回遵守和本次赎回对本公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日   本公司将托福中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记 在册并在上海证券往返所各会员单元办理了指定往返的执有东谈主派发赎 回款，同期减记执有东谈主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交 易的投资者可于披发日在其指定的证券商业部领取赎回款，未办理指 定往返的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，待办理指定往返后 再进行派发。   （六）往返和转股   狂妄 2025 年 1 月 3 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银转 债”临了来往日）仅剩 14 个来往日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债” 临了一个来往日；距离 2025 年 2 月 5 日（                          “成银转债”临了转股日） 仅剩 17 个来往日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转股日。   （七）摘牌   自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券往返 所摘牌。   （八）对于投资者交纳可挪动公司债券利息所得税的证据 和文献的轨则，       “成银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳 债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债 赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含税），本色派发赎回金额为东谈主民币             。上述所得税将结伙由各兑付机构精良代扣代缴并 平直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。 和文献的轨则，对于执有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得 税自行交纳，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含 税）。 券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）       ，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机 构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值 税。因此，对执有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、 RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》） 暂免征收企业所得税，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主民币 立的机构、场合获得的与该机构、场合有本色探究的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险指示    （一）狂妄 2025 年 1 月 3 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（                                              “成 银转债”临了来往日）仅剩 14 个来往日，2025 年 1 月 23 日为“成银 转债”临了一个来往日；距离 2025 年 2 月 5 日（                             “成银转债”临了转 股日）仅剩 17 个来往日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转 股日。特提醒“成银转债”执有东谈主提防在限期内转股或卖出。   （二）投资者执有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，提倡 在住手来往日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回 的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将沿路冻 结，住手往返和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次 赎回完成后，      “成银转债”将在上海证券往返所摘牌。   （四）因现在“成银转债”二级市集价钱（2025 年 1 月 3 日收盘 价为 134.556 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）相反较大，投资者如 未实时转股或卖出，可能靠近较大投资亏空。   特提醒“成银转债”执有东谈主提防在限期内转股或卖出。   四、探究模样   探究部门：成王人银行董事会办公室   探究电话：028-86160295   特此公告。                           成王人银行股份有限公司董事会

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