发布日期：2026-02-27 21:43    点击次数：180

证券代码：601686               证券简称：友发集团         公告编号：2025-007 债券代码：113058               转债简称：友发转债                 天津友发钢管集团股份有限公司       本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说简略要害遗  漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担个别及连带职守。 弥留内容教导：   ?   回售价钱：100.78 元/张元东说念主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日   ?   回售资金披发日：2025 年 1 月 17 日   ?   回售期内可转债住手转股   ?   “友发转债”握有东说念主可回售部分或一起未转股的可调度公司债券。“友发转债” 握有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ?   风险教导：投资者选拔回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出握有的“友 发转债”。抑制当今，          “友发转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带 来亏损，敬请投资者刺眼风险。   天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月 通过了《对于隔断募投模样并将剩余召募资金用于弥远补充流动资金的议案》                                  。笔据《天津 友发钢管集团股份有限公司公设立行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释 书》  ”）的商定，       “友发转债”的附加回售条目奏凯。    现依据《上市公司证券刊行处理宗旨》                    《可调度公司债券处理宗旨》                                《上海证券交游所股 票上市国法》和本公司《可调度公司债券召募诠释书》，就回售关联事项向整体“友发转债” 握有东说念主公告如下：    一、回售条目笼统    （一）附加回售条目    笔据公司《召募诠释书》的商定，附加回售条目内容如下：    “若公司本次公设立行的可调度公司债券召募资金投资模样标执行情况与公司在召募 诠释书中的得意情况比较出现要害变化，该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途的， 可调度公司债券握有东说念主享有一次回售的职权。可调度公司债券握有东说念主有权将其握有的可调度 公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可调度公司债券握有东说念主 在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售禀报期内进行回售，该次附加回售申 报期内不执行回售的，自动丧失该回售权，不成从头使附加回售权。                              ”    （二）回售价钱：    笔据公司《召募诠释书》的商定，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债握有东说念主握有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的施行日期天数（算头不 算尾）。              “友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月    其中：i=1.00%（                                                         。    贪图可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税）                                                      。    由上可得“友发转债”本次回售价钱为 100.78 元/张（含当期利息、含税）                                         。    二、本次可转债回售的关联事项    （一）回售事项的教导    “友发转债”握有东说念主可回售部分或一起未转股的可调度公司债券。“友发转债”握有东说念主 有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售禀报法式   本次回售的转债代码为“113058”，转债简称为“友发转债”。   诈欺回售权的可转债握有东说念主应在回售禀报期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售 禀报，标的为卖出，回售禀报经证明后不成根除。   要是禀报当日未能禀报得胜，可于次日继续禀报（限禀报期内）。   （三）回售禀报期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。   （四）回售价钱：100.78 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。   （五）回售款项的支付法式   本公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的“友发转债”，按照中国证券登记结算有限 职守公司上海分公司的关联业务国法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 17 日（注：具体时 间由公司和中国结算上海分公司具体协商）。   回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售时辰的交游   “友发转债”在回售时辰将继续交游，但住手转股。在兼并交游日内，若“友发转债” 握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可调度公司债券畅达面值总数少于 3,000 万元东说念主民币，可转债仍 将继续交游，待回售期终了后，本公司将裸露干系公告，在公告三个交游日后“友发转债” 将住手交游。   四、连系景象   连系部门：董秘办   连系电话：（022）28891850   特此公告。                                   天津友发钢管集团股份有限公司董事会

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